Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch không có lợi nhuận hoặc có lãi nhẹ và một nhà giao dịch tiền điện tử siêu lợi nhuận, thường chỉ là một vài điều chỉnh nhỏ đối với tâm lý và chiến lược của nhà giao dịch.

Hướng dẫn này chia sẻ 5 điều ít được nói đến mẹo giao dịch tiền điện tử để nâng bạn lên cấp độ tiếp theo với tư cách là một nhà giao dịch. Về mặt logic, bài viết này không phải là lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư và bạn chỉ nên coi nó như một tài liệu giáo dục.

Đừng đặt điểm dừng lỗ của bạn ở những điểm rõ ràng

Tại thời điểm viết bài, hơn 4 tỷ đô la được giao dịch trên Trao đổi ký quỹ bitcoin Hằng ngày. 

Điều này có nghĩa rằng Hợp đồng tương lai bitcoin và các quyền chọn hiện có tính thanh khoản cao hơn đáng kể so với thị trường giao ngay cơ bản đang được các sản phẩm phái sinh sử dụng cho giá chỉ số của chúng.

Quy mô tuyệt đối của các sàn giao dịch phái sinh Bitcoin, cùng với thực tế là hầu hết các nhà giao dịch trên các nền tảng này sử dụng đòn bẩy rất cao, khiến các nhà giao dịch lớn và các quỹ đầu cơ tương đối dễ dàng đẩy giá theo một hướng nhất định và gây ra thanh khoản theo tầng.

Điều này làm cho chính xác chặn đứng tổn thất vị trí một thành phần quan trọng của mọi chiến lược giao dịch Bitcoin. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ đặt mức cắt lỗ của họ ở mức dao động cao hoặc dao động điểm thấp rất rõ ràng trên biểu đồ. 

Các nhà giao dịch tiền điện tử tinh vi biết điều này và thường sẽ cố gắng gửi giá thông qua các điểm chính này để kích hoạt cắt lỗ. 

Nếu họ thành công, họ thường kích hoạt bóp rằng họ có thể kiếm lời bằng cách thực hiện giao dịch theo hướng đó hoặc bằng cách sử dụng tính thanh khoản để lấp đầy một vị trí theo hướng ngược lại.

Để tránh bị săn đuổi, đừng đặt điểm dừng lỗ của bạn tại các điểm dao động rõ ràng trên biểu đồ. Thay vào đó, hãy đặt điểm dừng cao hơn một chút so với điểm swing (nếu bán khống) hoặc thấp hơn (nếu khao khát). Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng ATR theo dõi để cắt lỗ.

Tìm kiếm sự nén giá 

Thị trường chuyển từ chu kỳ nén sang chu kỳ mở rộng. 

Khi thị trường nén, các nhà giao dịch lớn thường lấp đầy các vị trí của họ và rất nhiều “năng lượng” tập trung vào thị trường trong một phạm vi rất hẹp. Một khi thị trường rời khỏi phạm vi đó, tất cả năng lượng này được giải phóng giống như một mùa xuân, dẫn đến việc mở rộng thị trường và nhiều lần là một xu hướng.

Do đó, một mẹo giao dịch mạnh mẽ là tìm kiếm các khu vực nén giá này và sau đó giao dịch đột phá theo một trong hai hướng trong nỗ lực thúc đẩy xu hướng tiếp theo.

Bây giờ bạn có thể tự hỏi: làm thế nào bạn có thể xác định các khu vực nén giá?

Có một số cách tiếp cận. Cách đơn giản nhất là tìm kiếm “nến bên trong”Trên biểu đồ hàng ngày, một mô hình trong đó mức cao và mức thấp của cây nến trước đó hoàn toàn nhấn chìm cây nến hiện tại.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các chỉ báo biến động truyền thống hơn như Dải Bollinger hoặc là Kênh Donchian, trong đó một phạm vi chặt chẽ giữa các số đọc cao và thấp của chỉ báo cho thấy sự nén giá.

Theo dõi tài trợ BitMEX

Trên các sàn giao dịch phái sinh như Bitmex hoặc Deribit, tài trợ là một khoản phí được trao đổi giữa áo dài và quần đùi. Phí này không được trả cho chính sàn giao dịch.

Các phí tài trợ dựa trên mức giá trên sàn giao dịch đã lệch bao xa so với “Giá chỉ số” cơ bản của nó, là giá được tính thông qua giá thị trường của tổng hợp các sàn giao dịch giao ngay.

Nếu giá thấp hơn giá chỉ số, tài trợ thường chuyển sang âm, điều đó có nghĩa là việc mua bán ngắn hạn sẽ được hưởng lợi từ lâu. Mặt khác, nếu giá cao hơn giá chỉ số, nguồn tài trợ thường chuyển sang tích cực, có nghĩa là những người mua dài hạn đang trả tiền ngắn.

Do đó, nguồn tài trợ có thể được sử dụng để đánh giá xem bên nào của thị trường đã có những vị thế tích cực hơn.

Ví dụ: nếu nguồn tài trợ là âm, chúng ta có thể suy ra rằng các khoản đầu tư ngắn hạn đã có đòn bẩy đáng kể. Điều này sẽ làm cho việc bán khống ở các mức hiện tại kém thú vị hơn, trong khi nguồn tài trợ âm vẫn tồn tại, do khả năng bị siết chặt.

Điều đó nói rằng, điều quan trọng cần lưu ý là tài trợ BitMEX KHÔNG phải là một công cụ dự đoán giá, nhưng nó là một thống kê rất hiệu quả cho các nhà giao dịch để hình thành khuynh hướng.

Đừng cố gắng dự đoán sự đảo ngược xu hướng

“Thị trường có thể tồn tại phi lý trong thời gian dài hơn bạn có thể dung môi”, đó là sự khôn ngoan nổi tiếng của Phố Wall. Các cá nhân đã giao dịch tiền điện tử trong một thời gian, biết rằng xu hướng thường kéo dài hơn rất nhiều hơn mọi người mong đợi.

Do đó, trước khi mở bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào, hãy nhớ rằng những gì đã tăng cao hơn thường sẽ tiếp tục cao hơn và những gì đã xuống thấp hơn, thường sẽ tiếp tục giảm.

Trên thực tế, trên thị trường chứng khoán, độc quyền mua cổ phiếu ở mức cao nhất mọi thời đại, hoạt động tốt hơn danh mục đầu tư chỉ mua và giữ.

Vì vậy, lần tới khi bạn cố gắng bắt một con dao rơi và dự đoán sự thay đổi xu hướng của một đồng xu, chỉ cần biết rằng đi theo xu hướng sẽ có lợi hơn. Mua cao và bán cao hơn hoặc bán thấp và mua lại thấp hơn.

Định lượng lợi thế của bạn

Một trong những mẹo tiền điện tử được đánh giá thấp nhất là định lượng lợi thế giao dịch của bạn. Chỉ một phần nhỏ các nhà giao dịch làm điều này trước khi họ bắt đầu giao dịch và nó sẽ mang lại cho bạn lợi thế đáng kể so với họ.

Cho dù bạn đang giao dịch trong ngày, thực hiện giao dịch xoay vòng tiền điện tử hay chỉ đầu tư, thì điều quan trọng là bạn phải có một chiến lược với lợi thế đã được chứng minh.

Bất cứ khi nào bạn mở giao dịch tiền điện tử, bạn đang cạnh tranh với hàng nghìn nhà giao dịch khác đã giao dịch trong nhiều năm hoặc đang chạy bot với chiến lược tự động. Các mẹo giao dịch đơn giản không đủ để chiến thắng những người này, bạn cần có số liệu thống kê để hỗ trợ chiến lược của mình.

Nếu bạn đang có kế hoạch định lượng lợi thế giao dịch của mình, bạn có hai lựa chọn chính.

Giải pháp đơn giản là mở một bảng tính và xem qua các biểu đồ tiền điện tử trong quá khứ theo cách thủ công trong khi viết ra tất cả các giao dịch bạn sẽ thực hiện khi bạn đóng giao dịch và kết quả.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không chỉ rất tốn thời gian mà còn rất dễ bị sai lệch.

Lựa chọn tốt hơn là học một ngôn ngữ lập trình như Pinescript hoặc Python và chạy kiểm tra lại tự động. 

Làm như vậy sẽ cung cấp cho bạn số liệu thống kê chính xác cao về chiến lược của bạn, như đường cong vốn chủ sở hữu, mức giảm tối đa, tỷ lệ Sharpe và hơn thế nữa.

Hơn nữa, sau khi bạn đã chuyển hệ thống giao dịch tiền điện tử của mình thành mã, bây giờ không có gì ngăn bạn tự động hóa hoàn toàn nó như một bot giao dịch. Điều này không chỉ giúp loại bỏ sự thiên vị khỏi giao dịch của bạn mà còn cho phép bạn phản ứng nhanh hơn rất nhiều với các cơ hội giao dịch tiền điện tử.

Điều đó nói rằng, hãy nhớ rằng nếu phân tích kỹ thuật của bạn dựa trên các chỉ báo như đường xu hướng được vẽ theo cách thủ công hoặc các hệ thống khác có tính chủ quan cao, thì việc cố gắng tự động hóa điều này có thể rất rắc rối..