Scris de Tyler D. Coates / @Sawcruhteez

Conținutul inclus în acest articol nu este menit ca un sfat financiar. A fost scris pentru a explica avantajele utilizării unui indicator tehnic pentru a valorifica piețele în tendințe, gestionând în același timp și riscul. Ca atare, a fost esențial să se compare abordarea prezentată cu cea mai comună alternativă. Nu mai sunt consilier financiar autorizat și chiar dacă aș fi fost părerile mele nu ar trebui interpretate ca fapte. Cei care aleg să cumpere EMASAR și / sau să acționeze asupra semnalelor ca urmare a informațiilor din acest articol o fac pe propriul lor risc. Performanța anterioară nu implică și nu garantează rezultate viitoare. În plus, majoritatea persoanelor vor pierde bani chiar dacă folosesc un sistem profitabil, deoarece investițiile și / sau tranzacționarea activă sunt extrem de dificile.

EMASAR (pronunțat EMMA-SAR) este un indicator cuprinzător cu setări unice pentru investitori și comercianți. Poate fi folosit pentru a identifica tendințele, intrările de semnal, precum și pentru a seta și urmări pierderile de oprire. Poate fi folosit și pentru a determina dimensiunea poziției și epuizarea semnalului. Semnalele sunt derivate din Legea mediilor, Consensio-ul lui Tyler Jenks și SAR parabolică a lui Welles Wilder. EMASAR este un sistem foarte obiectiv care se bazează în întregime pe algebră.

Acesta a fost inițial dezvoltat pentru a valorifica cursele parabolice, în special în cripto. Face o treabă excelentă la realizarea acestui lucru și, de asemenea, are o performanță bună pe piețele liniare. Modul investitor este conceput pentru a valorifica tendințele și, ca majoritatea instrumentelor (toate?) De urmărire a tendințelor, se va lupta pentru a furniza semnale profitabile atunci când piața se blochează într-o gamă. Modul Trader este singurul indicator pe care l-am găsit, care este în mod constant profitabil pe piețele în tendințe, precum și pe piețele variate.

Semnale Bitcoin: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Semnale Bitcoin 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

Semnale ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

Semnale ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&Semnale P: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Modul investitor EMASAR

Modul investitor este preferat pentru perioade mai mari de timp și este destinat persoanelor cu orizonturi de timp mai lungi, cum ar fi cei care sunt interesați în primul rând de gestionarea unui IRA / 401K sau de acoperirea unui hodl. Majoritatea oamenilor cred că singura modalitate de a investi este prin cumpărare și deținere. De fapt, aceasta este doar una dintre multele modalități de a investi și este departe de a fi cea mai eficientă abordare. Investiția pasivă este cea mai de bază și cea mai comună strategie și este posibil să depășim această abordare prin investiții active.

Legea mediilor ne spune că ceea ce urcă trebuie să revină în jos. Investițiile pe termen lung ar trebui să fie un echilibru fin între menținerea expunerii în timpul piețelor bull, fără a pierde înapoi majoritatea, dacă nu chiar toate, din câștigurile de pe piețele bear. Cu toate acestea, marea majoritate a consilierilor financiari știu cum să facă un singur lucru: cumpărarea și deținerea unui portofoliu diversificat până când clientul este gata să se retragă. Aproape niciunul dintre ei nu va recomanda vânzarea sau acoperirea acoperirii atunci când o piață bull se transformă într-o piață bear sau când randamentele sunt supraumflate. În schimb, singurul lor instrument de gestionare a riscului este de a sugera minimizarea expunerii la active volatile cu 5 – 15 ani înainte de pensionare. În plus, singurul lor instrument pentru realizarea profitului depinde în totalitate de vârstă, care nu are în totalitate în vedere condițiile de piață subiacente. Rata curentă pentru acest serviciu este de 1% + din valoarea contului pe an. Ca fost consilier financiar licențiat, am o experiență directă a competenței necesare și a metodelor care sunt predate.

Aceste rentabilități pot fi ușor depășite prin cumpărarea și deținerea unui fond cu indice fără sarcină. Acest lucru va duce la economisirea / compunerea comisionului și va oferi adesea și o diversificare mai largă. Riscul poate fi atenuat cu aproximativ zece ani înainte de pensionare prin introducerea unei anuități fixe indexate, care oferă o oportunitate rezonabilă de a depăși inflația fără taxe sau risc de piață. Oricine poate cumpăra și păstra până la o anumită vârstă fără a implementa un stop loss și oricine poate trimite documentele pentru o trecere în revistă. Este necesar să consultați un profesionist în domeniul fiscal, dar acest lucru nu este neapărat cazul atunci când vine vorba de un consultant financiar al fabricii.

Cumpărarea și păstrarea constantă (așa cum fac majoritatea în conturile de pensionare) sunt, de asemenea, denumite Media Costul dolarului. Aceasta este o abordare eficientă pentru cei care nu sunt capabili să rămână în mod constant la un sistem tehnic sau fundamental, în timp ce gestionează în mod corespunzător riscul. Cu toate acestea, vă rugăm să nu confundați acest lucru cu o abordare nebună, ceea ce mulți vă vor face să credeți. Este încă un pariu pe o piață (piețe) de a crește într-o anumită perioadă de timp, indiferent dacă este vorba de acțiuni, bitcoin, aur sau bebeluși.

Cred că este posibil să învingi în mod constant o abordare de cumpărare și deținere, pariat cu tendința (în ciuda consecințelor fiscale). Dacă se face în mod eficient, va rezulta achiziționarea în primele etape ale unei piețe bull, ieșirea completă în primele etape ale unei piețe bear, fiind apoi în poziția de a intra din nou în primele etape ale următoarei piețe bull. Cea mai bună abordare pe care am găsit-o este EMASAR.

La fel ca în cazul oricărui sistem tehnic, vor exista momente în care acest lucru necesită cumpărarea din nou la un preț mai mare sau vânzarea la un preț mai mic, dar pierderile ar trebui să fie acceptabile, deoarece acestea ne vor permite să gestionăm eficient riscul atunci când piața se află într-o poziție vulnerabilă. . În plus, recompensa medie ar trebui să fie mult mai mare decât riscul. În Bitcoin, raportul recompensă / risc al semnalelor EMASAR de 4 ore în ultimii 4 ani a avut în medie 5,55: 1.

Înfrângerea constantă a pieței necesită un echilibru delicat al ratei de grevă (raportul mediu câștig / pierdere) și risc: recompensă (pierderea medie comparativ cu câștigul mediu). În general, ajutarea unuia are consecința nedorită a rănirii celuilalt. Sistemele cu un raport mai mare de 3: 1 recompensă la risc vor avea, în general, o rată de lovire sub 50%. Acest lucru este rezonabil atâta timp cât dezechilibrul net este în favoarea. Dacă 60% din intrări pierd 1 USD și 40% din intrări câștigă 3 USD, atunci ar trebui să ne așteptăm să obținem un randament pozitiv peste zece tranzacții.

Este foarte rar ca un sistem să combine o rată de lovire de 50% + cu un raport recompensă / risc de 3: 1 sau mai bun. Acestea sunt sisteme foarte râvnite și sunt singurele pe care le-aș folosi pentru a-mi risca propriul capital. Sunt conștient doar de patru sisteme cuprinzătoare care se încadrează în această categorie: Modele de clasificare clasică, Cloud Ichimoku, Consensio și EMASAR. Am o experiență extinsă cu fiecare și, pe baza cercetărilor / experienței mele, acesta din urmă se află într-o ligă proprie, cu o rată de așteptare de peste 60% și un raport mediu recompensă / risc mai bun decât 5: 1.

Ca rezultat, EMASAR este cel mai eficient instrument pe care l-am găsit pentru identificarea tendinței, precum și pentru semnalizarea intrărilor și ieșirilor. Modul investitor nu va prinde niciodată vârfuri sau funduri exacte, dar va valorifica în mod constant 80% – 90% din tendințele care apar pe piețele criptografice, precum și pe piețele tradiționale. În plus, va evita în mod constant oprirea în capcanele care sunt atât de frecvente pe piețele cu capitalizare relativ mică (cum ar fi Bitcoin).

Semnalele sunt ilustrate clar și simplu pe grafic. Modul investitor va indica în mod clar exact când și unde să cumpere sau să vândă. Se pot seta alerte pentru semnale, ceea ce înseamnă că poți gestiona în mod eficient pozițiile fără a fi nevoie să monitorizezi în mod constant diagrame sau știri. De fapt, faptul de a fi atașat excesiv de o piață / poziții poate fi contraproductivă și de multe ori va face mult mai greu să rămâneți la semnale.

Scopul este să fii harnic fără a fi atașat. Modul investitor necesită abilitatea de a executa semnale în termen de 24 de ore, iar graficul de 4 ore va furniza în medie doar 1 semnal la fiecare 6 săptămâni, în medie. Prin urmare, este necesară diligența cu gestionarea alertelor și executarea semnalelor în timp util. Dacă gestionarea investițiilor pe termen lung cheltuind mai mult de 15 – 30 de minute pe zi pe o piață va pune una pe pericolul de a se atașa excesiv.

Semnalele în modul investitor sunt clare / simple, dar executarea în timp real se va dovedi contrariul. Gestionarea banilor este extrem de dificilă și este în primul rând rezultatul prejudecăților noastre cognitive, precum și a dispozițiilor noastre înnăscute de frică și lăcomie.

Poate că cea mai bună parte a alertelor este că acestea fac relativ ușoară programarea semnalelor într-un bot prin intermediul webhook-urilor Trading View. Este necesar doar un plan Pro, care este cea mai ieftină opțiune plătită. Cei care nu sunt în măsură să execute în mod eficient semnalele, în timp ce gestionează riscul, pot considera că aceasta este cea mai bună opțiune.

Modul investitor va indica, de asemenea, suma exactă care trebuie introdusă pe baza riscului estimat al semnalului și a parametrilor bankroll / risc, care pot fi reglați în setări. Două la sută este riscul maxim care ar trebui utilizat, ceea ce implică o pârghie mică sau deloc (în funcție de intervalul de timp și de configurare). Acest lucru poate fi afișat și în modul Trader.

Modul EMASAR Investor nu necesită investiții prealabile sau experiență de tranzacționare. Va semnaliza când trebuie să intrați și să ieșiți, precum și exact cât trebuie să intrați. Există, de asemenea, semnale scurte în timpul piețelor urs, iar persoanele care se simt confortabil cu vânzarea scurtă vor descoperi că aceste semnale pot fi la fel de eficiente ca și semnele de cumpărare . Costul este de 500 USD / an și care va include accesul la modul Trader pentru restul anului 2020. Modul Investor este de așteptat să depășească în mod constant o abordare de cumpărare și deținere, atât pe piețele bull, cât și pe cele bear. *.

Modul EMASAR Trader

Versiunea beta a modului Trader a fost lansată pe 24 mai și în prezent este disponibilă numai persoanelor care au acces la modul investitor. În opinia mea, este cel mai puternic instrument în gestionarea capitalului. În calitate de creator, sunt foarte părtinitor, dar nu fac această afirmație ușor. Acesta oferă cea mai bună combinație de risc: recompensă și rată de grevă de care sunt conștient și este singurul indicator pe care l-am găsit, care va furniza în mod constant semnale profitabile pe piețele în tendințe, precum și pe piețele variate. Există, de asemenea, un indicator unic de epuizare, care este cel mai eficient instrument pe care îl am pentru identificarea preventivă a inversărilor (a se vedea graficul de epuizare de mai jos). În plus, identifică niveluri critice de rezistență / suport orizontal, care sunt extrem de eficiente în furnizarea de ținte, luarea de profit și reintrarea (a se vedea graficul orizontale de mai jos). Atunci când sunt combinate cu restul EMASAR, orizontalele sunt, de asemenea, foarte eficiente pentru a distinge între inversări reale și falsuri. În plus, este la fel de eficient pentru toate activele și toate intervalele de timp de la 5 secunde până la 1 săptămână (cu condiția să existe suficient istoric).

Modul investitor semnalează numai în caz de erupție (reală sau falsă). Nu va prinde niciodată vârfuri sau funduri exacte, dar, de asemenea, nu va pierde tendințele majore datorită formulei utilizate pentru a genera semnalele. Modul Trader este destinat pentru a intra în timpul corecțiilor contra tendințelor (cumpărarea scăderilor pe piețele bull sau scurtcircuitarea bounces-urilor pe piețele bear), apoi preluarea rapidă a profitului înainte de a căuta oportunități de reintrare. Este foarte important să înțelegeți că modul Trader va risca să piardă mișcările majore atunci când prețul se corectează fără a intra în zona de cumpărare sau vânzare (consultați Modul Trader S&Diagrama P de mai jos). Acest lucru nu va fi prea obișnuit, dar se poate și se va întâmpla. Dezavantajul este că modul Trader poate prinde vârfuri / funduri (a se vedea graficele Bitcoin Modul de mai jos), ceea ce oferă un risc și mai bun: recompensă decât modul Investor și, în mod uimitor, nu afectează neapărat rata de grevă (statisticile vor depinde de regulile utilizate, există zeci de abordări eficiente ale modului Trader).

Modul investitor necesită un angajament relativ mic pentru gestionarea pozițiilor, deoarece semnalele sunt rare. De asemenea, nu necesită un background cuprinzător în Analiza tehnică. În schimb, Modul Trader necesită gestionarea cu sârguință a pozițiilor de la o zi la alta sau de la minut la minut (în funcție de intervalul de timp). Nu este necesar un fundal puternic în analiza tehnică, atâta timp cât utilizatorul înțelege gestionarea riscurilor, cu toate acestea, chiar și persoanele cu experiență extinsă în tranzacționare vor trebui să dedice o cantitate semnificativă de timp pentru a afla zonele unice și ceea ce semnalează (~ 2 – 4 ore). Cei care doresc să depășească elementele de bază vor trebui să petreacă mult mai mult timp învățând conceptele avansate (50 – 100+ ore).

Prefer cu tărie modul Trader și este ceea ce folosesc pentru tranzacționarea contului meu personal. Cu toate acestea, abordarea preferată va diferi în funcție de obiective și disponibilitate. Cei care nu doresc sau nu sunt capabili să petreacă ore în fiecare zi gestionând poziții vor fi cele mai potrivite pentru modul Investitor. Idem pentru persoanele care preferă să intre în timpul erupțiilor, opuse corecțiilor. Pe de altă parte, sunt încrezător că cei care își petrec timpul / energia pentru a învăța modul Trader vor găsi că este unul dintre, dacă nu chiar, cei mai eficienți indicatori disponibili.

Diagramele

Mod investitor

Semnale pentru investitori Bitcoin: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Semnalele investitorilor Bitcoin 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

Semnale pentru investitori ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

Semnale pentru investitori ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&Semnale pentru investitori P 500: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Mod comerciant

Termeni: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /

Bull Trend: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /

Tendința ursului: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /

Purgatoriul: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /

Epuizare: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /

Orizontale: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /

Semnale recente ale traderului Bitcoin (4 ore): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /

Semnale recente ale traderului Bitcoin (5m): https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /

*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /

S recent&P Semne de comerciant pierdute (15m): https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /

* Performanța anterioară nu garantează rezultatele viitoare

Scris de Tyler D. Coates / @Sawcruhteez