ก่อนลงทุนสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณเอง.

หากคุณไม่มีกลยุทธ์คุณก็แค่เล่นการพนัน.

อ้างอิงจาก Wikipedia an กลยุทธ์การลงทุน คือ:

ชุดของกฎพฤติกรรมหรือขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน.

ในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองดังต่อไปนี้:

  • ความอยากเสี่ยงของคุณคืออะไร?
  • ไทม์ไลน์ของคุณคืออะไร?
  • วัตถุประสงค์ในการทำกำไรของคุณคืออะไร?
  • คุณมีทักษะที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง?

หลังจากระบุกลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคลของคุณแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ คุณเป็น HODLer? วันแม่ค้า? คุณมีความเสี่ยงมากกว่าหรืออนุรักษ์นิยมมากขึ้น? คุณกำลังสร้างกองทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือพยายามเพิ่มเงินเป็นสองเท่าและถอนเงินออกไป?

ไม่ว่ากลยุทธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรฉันขอแนะนำให้คุณสำรองพอร์ตการลงทุนไว้ 10% เพื่อทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ ฉันเรียกสิ่งนี้ว่ากลยุทธ์ “slush fund”.

Slush Fund Strategy คืออะไร?

ในบริบทนี้กลยุทธ์กองทุนสเลอปี้จะสงวนเงินไว้ 5–10% ของพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและผลงานในปัจจุบันของพวกเขากองทุน slush ของคุณอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก.

ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักลงทุนหัวโบราณที่ถือเหรียญใน 10 อันดับแรกเท่านั้นการเพิ่มโครงการที่มีทุนต่ำกว่าบางโครงการจะเข้าข่ายเป็นการลงทุนในกองทุนที่เหลวไหล.

ในทางกลับกันหากคุณมีความหลากหลายทั้งในทรัพย์สินที่คุณถืออยู่และกลยุทธ์ที่คุณนำไปใช้กองทุนรวมของคุณจะดูแตกต่างไปจากเดิมมาก คุณอาจจะลองลงทุนล่วงหน้าการโอนเงินสกุลเงินดิจิทัลของคุณการได้รับ masternode หรือบางทีคุณอาจจะเริ่มขุด.

สรุปมีข้อกำหนด 2 ประการสำหรับกองทุนโคลนของคุณ:

  • กลยุทธ์กองทุน Slush แตกต่างจากกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอหลักของคุณ.
  • พวกเขามีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณ.

ตอนนี้คุณเข้าใจพื้นฐานแล้วว่า slush fund คืออะไรฉันจะอธิบายว่าทำไมคุณจึงควรใช้ slush fund ในพอร์ตการลงทุนของคุณ.

ทำไมคุณควรใช้กลยุทธ์ Slush Fund

กองทุนโคลนเป็นกลไกการศึกษาที่บังคับ

นักลงทุนที่มีข้อมูลมากที่สุดมักจะได้เปรียบ คุณบังคับตัวเองให้ออกจากเขตความสะดวกสบายและเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ๆ คุณจะกลายเป็นนักลงทุนรอบรู้มากขึ้นซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการมองเห็นโอกาสก่อนที่คนอื่นจะทำ.

Slush Funds ช่วยให้ค้นพบอัญมณีที่ประเมินค่าไม่ได้:“ Zig When everyone Else Zags”

มนุษย์มักตกหลุมพรางของ“ ความคิดฝูง” หรือที่เรียกว่า groupthink แม้ว่าเราจะรู้ตัวว่าฝูงนั้นมักจะทำผิด แต่เราก็ยังติดตามฝูงนั้นเพราะมันรู้สึกปลอดภัยกว่าและมีแรงเสียดทานน้อยกว่ามาก.

เนื่องจากคนส่วนใหญ่ติดตามฝูงการลงทุนที่เป็นที่นิยมจึงมีมูลค่าสูงเกินไป นักลงทุนที่ชาญฉลาดแสวงหา สินทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่า. ตามความหมายแล้วสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับการประเมินมูลค่าจะไม่เป็นที่นิยม.

แม้ว่า Warren Buffett ต่อต้านการเข้ารหัสลับ (เขามีชื่อเสียงในการหลีกเลี่ยงหุ้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต) เขาสร้างอาณาจักรของเขาตามหลักฐานนี้:

จงโลภเมื่อคนอื่นกลัวและกลัวเมื่อคนอื่นโลภ.

ประการสุดท้ายข้อควรระวัง: เพียงเพราะบางอย่างไม่เป็นที่นิยมไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นต่ำเกินไปและจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น บางครั้งการลงทุนไม่เป็นที่นิยมด้วยเหตุผลที่ดี อย่างไรก็ตามการเอาตัวเองไปอยู่ในความคิดที่สงสัย / ตรงกันข้ามนี้มักจะนำไปสู่อัญมณีที่ซ่อนอยู่.

การกระจายความเสี่ยงลดความผันผวน

การจัดสรรผลงาน 10% ของคุณให้กับการทดลองที่บ้าคลั่งอาจลดความผันผวนในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ แน่นอนว่าสิ่งนี้ถือว่ากองทุนโคลนของคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการถือครองหลักของคุณ.

Slush Funds ป้องกันไม่ให้คุณไล่ปั๊ม AKA“ Shiny Object Syndrome”

การมีกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไว้อย่างดีจะป้องกันไม่ให้เราปล่อยให้อารมณ์ตัดสินใจแทนเรา เราทุกคนจมอยู่กับ FOMO และพบว่ามันยากที่จะนั่งข้างสนามเมื่อเหรียญใหญ่ครั้งต่อไปกำลังปั๊ม สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดเสมอไป.

อย่างไรก็ตามด้วยการจัดสรรเพียง 10% ให้กับการทดลองที่มีความเสี่ยง (เช่นการไล่เหรียญปั๊ม) เรามีอิสระที่จะลองแนวคิดใหม่ ๆ และแม้ว่าจะล้มเหลวเราก็ยังคงรักษาเงินทุนส่วนใหญ่ไว้ได้.

การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เป็นไอเดียแปลกประหลาด 10% คงบังคับให้คุณเลือกการทดลองอย่างชาญฉลาด คุณยังสามารถสนุกกับการลงทุนได้ แต่ข้อ จำกัด เชิงบวกนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น.

โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องจัดสรรทั้งหมด 10% ในการทดสอบเดียว คุณสามารถมีการทดสอบ 2 ครั้งสำหรับ 5% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณหรือ 10 การทดสอบโดยถ่วงน้ำหนักที่ละ 1%.

Slush Funds อาจค้นพบกลยุทธ์ใหม่ที่ร่ำรวย

ด้วยการทดลองใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ คุณอาจค้นพบอัญมณีที่ประเมินค่าไม่ได้หรือระบุกลยุทธ์ใหม่ที่เหมาะกับชุดทักษะของคุณมากขึ้น.

ตัวอย่างเช่นตอนแรกฉันมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายในตลาด crypto เมื่อเวลาผ่านไปฉันตระหนักว่าฉันสนุกกับการค้นคว้าเทคโนโลยีกรณีการใช้งานทางธุรกิจและความเหมาะสมของตลาดผลิตภัณฑ์มากเพียงใด ดังนั้นฉันจึงหยุดการซื้อขายโดยสิ้นเชิงและมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของฉันแทนนั่นคือการวิจัยพื้นฐาน.

ในคำพูดของคนขายผลไม้ไทยที่ชักจูงให้ฉันลองทุเรียน (ผลไม้เหม็น ๆ ) เป็นครั้งแรก:

“ ไม่ลองไม่เคยรู้”

9 แนวคิดการลงทุนที่จะรวมไว้ในกองทุน Slush ของคุณ

มีความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในทางทฤษฎีที่จะกำหนดทิศทางกองทุนโคลนของคุณดังนั้นฉันไม่ต้องการให้รายการนี้จำกัดความคิดของคุณ การคิดอย่างเสรีเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกองทุนโคลนที่มีประสิทธิภาพ.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉันไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน นี่เป็นเพียงแนวคิดที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างกองทุนโคลนของคุณ.

1. ซื้อหุ้นของ บริษัท Crypto ในตลาดหุ้น

แทนที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลคุณสามารถทดลองเป็นเจ้าของหุ้นของ บริษัท ที่จัดการกับสกุลเงินดิจิทัลได้ ซึ่งมีตั้งแต่ บริษัท ที่ขุด bitcoin ไปจนถึงผู้ค้าปลีกที่รับการชำระเงินด้วย crypto หรือที่ใดก็ได้ในระหว่างนั้น ลองดูสิ่งเหล่านี้ 5 หุ้น crypto น่าจับตามองในปี 2018.

2. ซื้อโทเค็นจากการขายล่วงหน้าหรือ ICO

ในขณะที่ฉันคิดไม่ถึงว่าเราจะเคยเห็น ICO บูมในปี 2017 แต่ก็ยังมีโอกาสในพื้นที่นี้. การลงทุน ICO เป็นสัตว์ร้ายที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนในมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ด้วยความเสี่ยงนี้อาจได้รับผลกำไรมหาศาล.

การขายล่วงหน้ากลายเป็นวิธียอดนิยมในการลงทุนในโครงการระยะแรก คุณมีส่วนร่วมเป็นหลักโดยการรวมเงินกับนักลงทุนรายอื่นเพื่อซื้อโทเค็น pre-ICO ในราคาที่มีส่วนลด การขายล่วงหน้าแต่ละครั้งจะมีส่วนลดระยะเวลารับสิทธิที่แตกต่างกันและเช่นเคยทำการบ้านของคุณก่อนเข้าร่วม.

หากคุณลงทุนใน ICO และยอดขายล่วงหน้าแล้ว: คุณสามารถลองใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ทดลองขายโทเค็นก่อนที่ ICO จะเข้าจดทะเบียนรอรายชื่อการแลกเปลี่ยนที่สำคัญหรือพิจารณาสร้างเมตริกใหม่เพื่อพิจารณาว่าจะขายเมื่อใด.

3. การขุด (หรือการขุดบนคลาวด์)

หากผลงานการเข้ารหัสลับของคุณ 100% ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลคุณอาจต้องการพิจารณาการขุด อย่างไรก็ตามการขุดต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับพื้นฐานดังนั้นหากคุณไม่มีสิ่งนี้โปรดเข้าใจว่าคุณมีช่วงการเรียนรู้ที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ.

อีกทางเลือกหนึ่งคือการขุดบนคลาวด์ซึ่งเป็นที่ที่คุณเช่าอุปกรณ์การขุดทางกายภาพและรับเงินเปอร์เซ็นต์ของกำไร การขุดบนคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดคือ Genesis Mining.

4. เดิมพันกับฝูง

ระบุไฟล์ แนวโน้มที่นิยมมากที่สุดในพื้นที่การเข้ารหัสลับ และสร้างความคิดเห็นของคุณเอง หากคุณไม่เห็นด้วยกับความเป็นจริงฉันทามตินั่นเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการสำรวจมุมมองที่ตรงกันข้าม กลยุทธ์นี้สามารถนำไปสู่การซื้อโครงการที่ไม่ได้รับการประเมินมูลค่าเพนนีในสกุลเงินดอลลาร์.

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของกระบวนการคิดนี้:

  • ราคาของ Tron ดิ่งลงเพราะทุกคนคิดว่าเป็นการหลอกลวง – จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้น?
  • เหรียญความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ – จะเป็นอย่างไร Lightning Network ทำให้เหรียญความเป็นส่วนตัวล้าสมัย?
  • โครงการของจีนเนื่องจากการห้าม ICO และการแลกเปลี่ยน – จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งนี้เป็นเพียงชั่วคราวและคุณสามารถรับสินทรัพย์จากจีนได้ในราคาที่ต่ำที่สุด?

แม้ว่าจะไม่ได้ผลทุกครั้ง แต่บางครั้งคุณอาจได้รับผลกำไรมหาศาลจากการรับความเสี่ยง.

5. ลองใช้กลยุทธ์ใหม่ที่คุณไม่คุ้นเคย

สิ่งสำคัญคือต้องจัดสรรเงินทุนของคุณให้กับแนวคิดใหม่ ๆ แนวคิดที่ตรงกันข้ามแนวคิดที่ผลักดันเขตความสะดวกสบายของคุณ นี่เป็นวิธีที่การเติบโตส่วนบุคคลเกิดขึ้นและคุณในฐานะนักลงทุนสามารถสะดุดกับอัญมณีที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไรและนอกจากนั้นการผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันก็เป็นเรื่องสนุก เพื่อให้เป็นเรื่องง่ายหากคุณเป็นผู้ซื้อขายรายวันลองพิจารณาทดลองใช้การซื้อขายแบบสวิงหรือการหมุนเวียนเงินสดสกุลเงินดิจิทัลของคุณ หากคุณเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าลองซื้อขายหรือพลิก ICO.

โดยส่วนตัวแล้วกลยุทธ์ที่ฉันชอบเรียกว่า“ Sell to Cover”

เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือการได้รับตำแหน่งขนาดเล็กในโทเค็นจำนวนมากและลดความเสี่ยงของเงินทุนของฉันโดยเร็วที่สุด.

ฉันจะใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็น: ฉันซื้อ 100 โทเค็นของโปรเจ็กต์ X และเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าฉันจะขายครึ่งสแต็คของฉัน (50 โทเค็น) สิ่งนี้ทำให้ฉันมี 50% ของโทเค็นเริ่มต้นของฉันในขณะที่รักษา 100% ของทุนเริ่มต้น จากนั้นฉันมีอิสระที่จะลงทุนเงินทุนเริ่มต้นเดียวกันกับโครงการอื่นในขณะที่สร้างพอร์ตโฟลิโอของ “โทเค็นฟรี” ที่แตกต่างกันอย่างช้าๆ ฉันยังเคยได้ยินกลยุทธ์นี้เรียกว่า “ทหารอิสระ” หรือ “ปลูกเมล็ดพันธุ์”

7. รับ Masternode

3 กลยุทธ์ถัดไปจะขึ้นอยู่กับการไหลของเงินดิจิตอลของคุณ.

masternode กำหนดให้คุณต้องซื้อและล็อคสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน X (จำนวนมาก) และโดยปกติคุณจะต้องส่งเซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างเข้ากับเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนกับบริการของคุณคุณจะได้รับ X โทเค็นต่องวดโดยทั่วไปจะไม่อยู่ในอัตราเงินเฟ้อและ / หรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม.

Masternodes ใช้เงินทุนมากเนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวนมาก แต่หากทำอย่างถูกต้องอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ“ สร้างกระแสเงินสดให้กับการเข้ารหัสลับของคุณ”

Masternodes.pro แสดงรายการเหรียญ masternode ทั้งหมดรวมถึง Dash, Zcash และ LUX รวมถึงค่าใช้จ่ายในการได้มาและรายได้ที่เป็นไปได้.

เหรียญ masternode บางส่วน ได้แก่ : Dash, Zcash, LUX

8. รับเงินปันผลจากเหรียญ PoS

Proof-of-Stake (PoS) เป็นกลไกฉันทามติทางเลือกสำหรับ หลักฐานการทำงาน (ปวส.). ด้วย PoS คุณจะมอบเหรียญให้กับ blockchain (staking) ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความปลอดภัยให้กับเครือข่าย จากนั้นสเตเกอร์จะได้รับเงิน “เงินใหม่” ผ่านอัตราเงินเฟ้อจากเครือข่าย “สเตเกอร์” แต่ละคนจะได้รับเงินตามสัดส่วนตามจำนวนเหรียญที่พวกเขาเดิมพัน.

ในฐานะกลยุทธ์การลงทุนคุณสามารถจัดสรรส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของคุณเป็นเหรียญ PoS ซึ่งจ่าย“ เงินปันผล” ในรูปแบบของโทเค็นใหม่จากเครือข่าย.

เหรียญ PoS ได้แก่ NEO (ซึ่งจ่ายก๊าซ), ARK, KCS และ PIVX ทั้ง VECHAIN ​​และ OMG วางแผนที่จะเริ่มให้รางวัล PoS ในปี 2561.

9. ยืมพลัง Steem ของคุณเพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 25% ต่อปี

ระบบนิเวศ Steem จ่ายเงินให้กับผู้ผลิตเนื้อหาตามสัดส่วนที่เครือข่ายเห็นว่า “มีค่า” พูดง่ายๆก็คือยิ่งคุณมีความน่าเชื่อถือ (Steem Power) มากเท่าไหร่การโหวตของคุณก็จะยิ่ง “นับ” มากขึ้นเมื่อตัดสินว่าใครทำ / ไม่ได้รับการชำระเงินเงินเฟ้อ สิ่งนี้ทำให้การมี Steem Power เป็นสินค้าที่มีคุณค่าในระบบนิเวศ.

เนื่องจาก Steem Power มีคุณค่าตลาดรองจึงผุดขึ้นที่คุณสามารถยืม / ยืม Steem Power พร้อมดอกเบี้ยได้ ในฐานะนักลงทุนคุณสามารถรับผลตอบแทนสูงถึง 25% ต่อปี (จ่ายใน Steem) โดยการให้ยืม Steem Power ของคุณ.

  • ขั้นตอนที่ 1: รับ Steem โดยการซื้อหรือรับจากแพลตฟอร์มเช่น Steemit.
  • ขั้นตอนที่ 2: เริ่มให้ยืม Steem Power ของคุณ MinnowBooster.net.
  • ขั้นตอนที่ 3: รับดอกเบี้ย (15–25%) ในรูปแบบของ Steem.

โปรดทราบ: คุณจะไม่สูญเสีย Steem ของคุณในระหว่างกระบวนการนี้ เมื่อสิ้นสุดเงื่อนไขการเช่าคุณจะได้รับ Steem Power ทั้งหมดของคุณกลับคืน คุณสามารถรวม Steem ใหม่ของคุณและเพิ่มอำนาจการให้ยืมของคุณเมื่อเวลาผ่านไป.

มาสรุปกัน

อย่าลืมทำอย่างช้าๆมุ่งเน้นไปที่การศึกษาของคุณอย่ารับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและอย่าปล่อยให้“ กองทุนโคลน” ของคุณเกิน 10% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณ.

คำถามสองสามข้อที่คุณอาจต้องการถามตัวเองก่อนเข้าร่วม: หากคุณไม่เคยลองกองทุนสลัชกลยุทธ์ใหม่ใดที่คุณสนใจมากที่สุด หากคุณมีกองทุนสเลอปี้อยู่แล้วคุณจะระบุกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้อย่างไร?

ตอนนี้คุณมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ อยู่ในใจแล้วคุณสามารถพิจารณานำกลยุทธ์“ slush fund” ของคุณไปใช้

หมายเหตุผู้แต่ง: ฉันควรขอบคุณผู้ขายผลไม้ชาวไทยที่โน้มน้าวให้ฉันลองทุเรียนเป็นครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมาทุเรียนก็กลายเป็นอาหารโปรดของฉันและการเปิดใจกว้างทำให้ฉันได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่มากมายทั่วโลก ไม่เคยลองไม่เคยรู้.

ที่เกี่ยวข้อง: คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน Cryptocurrency ระยะยาว