ความแตกต่างระหว่างผู้ค้าที่ไม่ได้กำไรหรือทำกำไรได้เล็กน้อยกับผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ทำกำไรได้อย่างมหาศาลมักเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนความคิดและกลยุทธ์ของผู้ซื้อขายเล็กน้อย.

คู่มือนี้แบ่งปัน 5 เรื่องที่พูดถึงเล็กน้อย เคล็ดลับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณไปอีกขั้นในฐานะเทรดเดอร์ ตามหลักเหตุผลแล้วบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการค้าหรือการลงทุนและคุณควรถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้เท่านั้น.

อย่ากำหนดจุดหยุดขาดทุนในจุดที่ชัดเจน

ในขณะที่เขียน, มากกว่า $ 4 พันล้าน มีการซื้อขายเมื่อ การแลกเปลี่ยนมาร์จิ้นของ Bitcoin ทุกวัน. 

ซึ่งหมายความว่า ฟิวเจอร์สของ Bitcoin และขณะนี้ออปชั่นต่างๆมีสภาพคล่องมากกว่าตลาดสปอตที่อ้างอิงซึ่งผลิตภัณฑ์อนุพันธ์สำหรับราคาดัชนีของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญ.

ขนาดที่แท้จริงของการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ของ Bitcoin ประกอบกับการที่ผู้ค้าส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้เลเวอเรจที่สูงมากทำให้ผู้ค้ารายใหญ่และกองทุนป้องกันความเสี่ยงในการผลักดันราคาไปในทิศทางที่แน่นอนเป็นเวลาสั้น ๆ และทำให้เกิดการชำระบัญชีแบบเรียงซ้อน.

สิ่งนี้ทำให้ถูกต้อง หยุดการสูญเสีย ตำแหน่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกลยุทธ์การซื้อขาย Bitcoin ผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ตั้งค่า Stop Loss ของพวกเขาที่แกว่งสูงอย่างชัดเจนหรือแกว่งจุดต่ำในแผนภูมิ. 

ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่มีความซับซ้อนรู้เรื่องนี้และมักจะพยายามส่งราคาผ่านประเด็นสำคัญเหล่านี้เพื่อกระตุ้นการหยุดขาดทุน. 

หากพวกเขาประสบความสำเร็จพวกเขามักจะ ทำให้เกิดการบีบ ที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้โดยการซื้อขายหนังศีรษะในทิศทางนั้นหรือโดยใช้สภาพคล่องเพื่อเติมเต็มตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม.

เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดล่า, อย่า กำหนดจุดหยุดขาดทุนของคุณที่จุดแกว่งที่ชัดเจนบนแผนภูมิ ให้ตั้งจุดหยุดเหนือจุดสวิงเล็กน้อย (หากสั้นลง) หรือต่ำกว่า (หากต้องการ) หรือคุณยังสามารถใช้ ATR ต่อท้ายเพื่อหยุดการขาดทุนได้อีกด้วย.

มองหาการบีบอัดราคา 

ตลาดเปลี่ยนจากรอบของการบีบอัดไปสู่รอบของการขยายตัว. 

เมื่อตลาดขยายตัวผู้ค้ารายใหญ่มักจะเติมตำแหน่งของตนและ “พลังงาน” จำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในตลาดในช่วงที่เข้มงวดมาก เมื่อตลาดออกจากช่วงนั้นพลังงานทั้งหมดนี้จะถูกปล่อยออกมาคล้ายกับฤดูใบไม้ผลิซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดและแนวโน้ม.

ดังนั้นเคล็ดลับการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพคือการมองหาพื้นที่ของการบีบอัดราคาเหล่านี้จากนั้นแลกเปลี่ยนการฝ่าวงล้อมในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อพยายามขับเคลื่อนแนวโน้มที่ตามมา.

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า: คุณจะระบุพื้นที่ของการบีบอัดราคาได้อย่างไร?

มีไม่กี่แนวทาง วิธีที่ง่ายที่สุดคือการมองหา“ภายในเทียน” ในกราฟรายวันรูปแบบที่สูงและต่ำของแท่งเทียนก่อนหน้านี้กลืนแท่งเทียนปัจจุบันอย่างสมบูรณ์.

นักเทรดยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ความผันผวนแบบเดิม ๆ เช่น แถบ Bollinger หรือ ช่อง Donchian, โดยที่ช่วงที่แคบระหว่างการอ่านค่าสูงและต่ำของตัวบ่งชี้บ่งชี้การบีบอัดราคา.

จับตาดูการระดมทุน BitMEX

ในการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์เช่น Bitmex หรือ Deribit, เงินทุนคือค่าธรรมเนียมที่แลกเปลี่ยนระหว่างกางเกงขายาวและกางเกงขาสั้น ค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้จ่ายให้กับการแลกเปลี่ยนเอง.

ค่าธรรมเนียมการระดมทุน ขึ้นอยู่กับว่าราคาในการแลกเปลี่ยนเบี่ยงเบนไปจาก “ราคาดัชนี” ที่อ้างอิงอยู่มากเพียงใดซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากราคาตลาดของการแลกเปลี่ยนเฉพาะจุด.

หากราคาต่ำกว่าราคาดัชนีการระดมทุนโดยทั่วไปจะกลายเป็นลบซึ่งหมายความว่ากางเกงขาสั้นจ่ายเงินนาน ในทางกลับกันหากราคาสูงกว่าราคาดัชนีการระดมทุนมักจะกลายเป็นบวกซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีความยาวจะจ่ายค่ากางเกงขาสั้น.

ดังนั้นการระดมทุนสามารถใช้เพื่อวัดว่าด้านใดของตลาดมีตำแหน่งเชิงรุกมากกว่ากัน.

ตัวอย่างเช่นหากการระดมทุนเป็นลบเราสามารถอนุมานได้ว่ากางเกงขาสั้นเต็มไปด้วยเลเวอเรจที่สำคัญ สิ่งนี้จะทำให้การลัดวงจรในระดับปัจจุบันน่าสนใจน้อยลงในขณะที่การระดมทุนเชิงลบยังคงมีอยู่เนื่องจากความเป็นไปได้ของการบีบสั้น ๆ.

ที่กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการระดมทุน BitMEX ไม่ใช่ตัวทำนายราคา แต่เป็นสถิติที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ค้าในการสร้างอคติทิศทาง.

อย่าพยายามทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม

“ ตลาดสามารถอยู่อย่างไร้เหตุผลได้นานเกินกว่าที่คุณจะอยู่ตัวทำละลายได้” เป็นภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียงของวอลล์สตรีท บุคคลที่มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมาระยะหนึ่งรู้ว่าแนวโน้มนั้น มักจะอยู่ได้นานกว่ามาก มากกว่าที่ทุกคนคาดหวัง.

ดังนั้นก่อนที่จะเปิดการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลใด ๆ โปรดทราบว่าสิ่งที่เพิ่มสูงขึ้นมักจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งที่ลดลงมักจะลดลงเรื่อย ๆ.

ในความเป็นจริงในตลาดค้าปลีกโดยเฉพาะ ซื้อหุ้นที่อยู่ในระดับสูงสุดตลอดกาล, มีประสิทธิภาพดีกว่าพอร์ตโฟลิโอเพียงแค่ซื้อและถือ.

ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณพยายามจับมีดที่ตกลงมาและทำนายการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของเหรียญเพียงแค่รู้ว่ามันทำกำไรได้มากกว่าตามแนวโน้ม ซื้อสูงและขายสูงขึ้นหรือขายต่ำและซื้อคืนต่ำกว่า.

เพิ่มปริมาณขอบของคุณ

หนึ่งในเคล็ดลับเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการประเมินมากที่สุดคือการหาปริมาณการซื้อขาย มีผู้ค้าเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายและจะทำให้คุณได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญเหนือพวกเขา.

ไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายแบบรายวันทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบสวิงหรือเพียงแค่ลงทุนสิ่งสำคัญคือคุณต้องมีกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว.

เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลคุณกำลังแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นหลายพันรายที่ซื้อขายมานานหลายปีหรือที่ใช้งานบอทด้วยกลยุทธ์อัตโนมัติ เคล็ดลับการซื้อขายง่ายๆไม่เพียงพอที่จะเอาชนะคนเหล่านี้คุณต้องมีสถิติเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของคุณ.

หากคุณกำลังวางแผนที่จะหาจำนวนขอบการซื้อขายของคุณคุณมีสองตัวเลือกหลัก.

วิธีแก้ปัญหาง่ายๆคือเปิดสเปรดชีตและดูแผนภูมิสกุลเงินดิจิทัลที่ผ่านมาด้วยตนเองในขณะที่จดการซื้อขายทั้งหมดที่คุณจะได้รับเมื่อคุณจะปิดการซื้อขายและผลลัพธ์.

อย่างไรก็ตามแนวทางนี้ไม่เพียง แต่ใช้เวลานานมากเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดอคติอีกด้วย.

ตัวเลือกที่ดีกว่าคือการเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมเช่น ไพน์สคริป หรือ Python และเรียกใช้ backtest อัตโนมัติ. 

การทำเช่นนี้จะให้สถิติที่แม่นยำสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณเช่นเส้นโค้งส่วนของผู้ถือหุ้นการเบิกสูงสุดอัตราส่วน Sharpe และอื่น ๆ.

นอกจากนี้หลังจากที่คุณเปลี่ยนระบบการซื้อขาย crypto ของคุณให้เป็นรหัสแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดคุณจากการทำให้มันเป็นบอทการซื้อขายโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยขจัดอคติจากการซื้อขายของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณตอบสนองต่อโอกาสในการซื้อขาย crypto ได้เร็วขึ้นมาก.

ดังที่กล่าวไว้โปรดทราบว่าหากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดเช่นเส้นแนวโน้มที่วาดด้วยตนเองหรือระบบอื่น ๆ ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงอาจเป็นเรื่องยากที่จะพยายามทำให้สิ่งนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ.