تفاوت بین یک تاجر بی سود یا کمی سودآور و یک معامله گر ارز رمزنگاری بسیار سودآور ، اغلب فقط چند تغییر کوچک در ذهنیت و استراتژی معامله گر است.

این راهنما 5 مورد کمی راجع به آن را به اشتراک می گذارد نکات مربوط به معاملات ارزهای رمزنگاری شده تا شما را به عنوان یک تاجر به سطح بعدی برساند. از نظر منطقی ، این مقاله مشاوره تجاری یا سرمایه گذاری نیست و شما باید فقط با آن به عنوان یک ماده آموزشی رفتار کنید.

توقف ضرر خود را در نقاط واضح تنظیم نکنید

در زمان نوشتن مقاله, بیش از 4 میلیارد دلار در معامله می شود مبادلات حاشیه بیت کوین هر روز. 

این بدان معنی است که معاملات آتی بیت کوین و گزینه ها در حال حاضر به طور قابل توجهی مایع تر از بازار نقطه اساسی هستند که توسط محصولات مشتقات برای قیمت شاخص خود استفاده می شود.

حجم گسترده مبادلات مشتقات بیت کوین ، همراه با این واقعیت که اکثر معامله گران در این سیستم عامل ها از اهرم بسیار بالایی استفاده می کنند ، باعث می شود تا معامله گران بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری ناخوشایند قیمت را برای مدت کوتاهی به یک جهت خاص سوق دهند و باعث تصفیه های فاحش شوند.

این درست است توقف ضرر قرار دادن یک م componentلفه مهم در هر استراتژی تجارت Bitcoin است. بیشتر معامله گران خرده فروشی ضررهای متوقف شده خود را در نوسانات بسیار بالا یا نوسانات پایین نمودار قرار می دهند. 

معامله گران پیچیده ارز رمزنگاری شده این را می دانند و اغلب تلاش می کنند قیمت را از طریق این نقاط اصلی ارسال کنند تا ضررهای متوقف شود. 

اگر موفق باشند ، اغلب فشار دادن را فشار دهید که آنها می توانند با انجام معامله پوست سر در آن جهت یا با استفاده از نقدینگی برای پر کردن موقعیتی در جهت مخالف سود کسب کنند..

برای جلوگیری از توقف شکار, انجام ندهید ضرر و زیان خود را در نقاط واضح چرخش نمودار تنظیم کنید. در عوض ، توقف را کمی بالاتر از نقطه چرخش (در صورت اتصال کوتاه) یا پایین (در صورت تمایل) تنظیم کنید. همچنین می توانید از ATR عقب مانده برای توقف ضرر خود استفاده کنید.

به دنبال فشرده سازی قیمت باشید 

بازارها از چرخه های فشرده سازی به چرخه های انبساط منتقل می شوند. 

هنگامی که بازار فشرده می شود ، معامله گران بزرگ اغلب موقعیت های خود را پر می کنند و مقدار زیادی “انرژی” در بازار در محدوده بسیار محدود متمرکز می شوند. هنگامی که بازار از آن محدوده خارج شد ، تمام این انرژی مشابه یک فنر آزاد می شود ، که منجر به گسترش بازار می شود و بیشتر اوقات ، روند.

از این رو ، یک نکته قدرتمند تجاری این است که به دنبال این مناطق فشرده سازی قیمت باشید ، و سپس در تلاش برای سوق دادن به روند بعدی ، شکست در هر دو جهت را معامله کنید..

اکنون ممکن است تعجب کنید: چگونه می توان مناطق فشرده سازی قیمت را شناسایی کرد?

چند رویکرد وجود دارد. ساده ترین آنها این است که “داخل شمع ها”روی نمودار روزانه ، الگویی که در آن زیاد و پایین شمع قبلی شمع فعلی را کاملاً در بر می گیرد.

معامله گران همچنین می توانند از شاخص های نوسانات سنتی مانند گروههای بولینگر یا کانالهای Donchian, که در آن فاصله محدود بین قرائت زیاد و پایین نشانگر ، فشرده سازی قیمت را نشان می دهد.

مراقب بودجه BitMEX باشید

در مبادلات مشتقات مانند Bitmex یا Deribit, بودجه هزینه ای است که بین کوتاه و کوتاه رد و بدل می شود. این هزینه به خود صرافی پرداخت نمی شود.

هزینه بودجه براساس این است که قیمت بورس از “قیمت شاخص” اصلی آن که قیمت محاسبه شده از طریق قیمت بازار کامپوزیت بورس های نقطه ای است ، فاصله گرفته است.

اگر قیمت زیر قیمت شاخص باشد ، بودجه به طور کلی منفی می شود ، به این معنی که شلوارک هزینه طولانی می پردازد. از طرف دیگر ، اگر قیمت بالاتر از قیمت شاخص باشد ، بودجه معمولاً مثبت می شود ، به این معنی که طویل ها شورت پرداخت می کنند.

از این رو ، می توان از بودجه برای ارزیابی اینکه کدام یک از بازارها مواضع تهاجمی تری داشته اند ، استفاده کرد.

به عنوان مثال ، اگر بودجه منفی باشد ، می توان نتیجه گرفت که شورت ها با اهرم قابل توجهی روبرو شده اند. این امر باعث می شود اتصال کوتاه در سطح فعلی کمتر جالب باشد ، در حالی که بودجه منفی همچنان ادامه دارد ، به دلیل احتمال فشار کوتاه.

با این اوصاف ، توجه به این نکته مهم است که بودجه BitMEX پیش بینی کننده قیمت نیست ، اما برای بازرگانان ایجاد یک سوگیری جهت دار آماری بسیار موثر است.

سعی نکنید معکوس روند را پیش بینی کنید

حکمت وال استریت معروف است: “بازارها می توانند بیش از آنچه شما حلال بمانید غیر منطقی بمانند”. افرادی که برای مدتی معامله ارزهای رمزپایه کرده اند ، این روند را می دانند معمولاً خیلی بیشتر دوام می آورند بیش از آنچه همه انتظار دارند.

از این رو ، قبل از شروع هر معامله ارز رمزنگاری ، به خاطر داشته باشید که آنچه که بالاتر می رود ، معمولاً بالاتر خواهد رفت و آنچه که پایین می رود ، معمولاً سقوط خواهد کرد.

در واقع ، در بازار سهام ، به طور انحصاری خرید سهام هایی که در بالاترین سطح خود قرار دارند, سبد خرید و نگهداری را بهتر می کند.

بنابراین ، دفعه بعدی که می خواهید یک چاقو در حال سقوط بگیرید و تغییر روند سکه را پیش بینی کنید ، فقط بدانید که پیروی از روند سودآوری بیشتری دارد. خرید بالا و فروش بالاتر ، یا فروش کم و خرید پایین تر.

لبه خود را کمی کنید

یکی از نکات بسیار کم ارزش ارزهای رمزنگاری شده ، تعیین کمی معاملات تجاری شما است. فقط کسر کوچکی از معامله گران این کار را قبل از شروع معامله انجام می دهند و این به شما مزیت قابل توجهی نسبت به آنها می دهد.

چه در معاملات روزانه باشید ، چه معامله در معاملات رمز ارز را انجام دهید ، یا فقط سرمایه گذاری کنید ، داشتن استراتژی با برتری اثبات شده برای شما مهم است.

هر زمان که معامله ارز رمزنگاری را آغاز کردید ، در برابر هزاران معامله گر دیگر که سال ها معامله می کنند یا ربات هایی را با یک استراتژی خودکار اجرا می کنند ، رقابت می کنید. نکات ساده تجاری برای پیروزی در برابر این افراد کافی نیست ، شما برای پشتیبانی از استراتژی خود به آمار نیاز دارید.

اگر قصد دارید میزان معاملات خود را کمی کنید ، دو گزینه اصلی پیش رو دارید.

راه حل ساده این است که یک صفحه گسترده باز کنید و از طریق نمودارهای رمز ارز گذشته به طور دستی مراجعه کنید و تمام معاملات خود را هنگام بسته شدن معاملات و نتایج ثبت می کنید..

با این حال ، این رویکرد نه تنها بسیار وقت گیر است بلکه بسیار مستعد سوگیری است.

گزینه بهتر یادگیری یک زبان برنامه نویسی مانند است پینک اسکریپت یا پایتون و یک بک تست خودکار را اجرا کنید. 

با انجام این کار ، آمار بسیار دقیقی در مورد استراتژی خود به شما ارائه می شود ، مانند منحنی ارزش سهام آن ، حداکثر افت قیمت ، نسبت شارپ و موارد دیگر.

بعلاوه ، بعد از اینکه سیستم تجارت رمزنگاری خود را به کد تبدیل کردید ، دیگر هیچ چیزی مانع از خودکار کردن کامل آن به عنوان یک ربات معاملاتی نمی شود. این نه تنها تعصب در معاملات شما را از بین می برد ، بلکه شما را قادر می سازد واکنش سریع تری نسبت به فرصت های معاملات رمزنگاری نشان دهید.

با این وجود ، به یاد داشته باشید که اگر تجزیه و تحلیل فنی شما بر اساس شاخص هایی مانند خط روند دستی کشیده شده یا سیستم های بسیار ذهنی دیگر باشد ، تلاش برای خودکار کردن این کار دردسر ساز است.