不採算またはわずかに採算の取れたトレーダーと、非常に採算の取れた暗号通貨トレーダーの違いは、多くの場合、トレーダーの考え方と戦略のほんのわずかな調整です。.

このガイドは、少し話された5つを共有します 暗号通貨取引のヒント トレーダーとしてあなたを次のレベルに引き上げます。論理的には、この記事は取引や投資のアドバイスではなく、教材としてのみ扱う必要があります.

明らかなポイントでストップロスを設定しないでください

執筆時点, 40億ドル以上 で取引されています ビットコイン証拠金交換 毎日. 

この意味は ビットコイン先物 オプションは、デリバティブ商品がインデックス価格で使用している基礎となるスポット市場よりも大幅に流動性が高くなっています。.

これらのプラットフォームのほとんどのトレーダーが非常に高いレバレッジを使用しているという事実と相まって、ビットコインデリバティブ取引所の巨大なサイズは、大規模なトレーダーやヘッジファンドが一時的に価格を特定の方向に押し上げ、カスケード清算を引き起こすことを比較的容易にします.

これは正しいです ストップロス 配置は、すべてのビットコイン取引戦略の重要な要素です。ほとんどのリテールトレーダーは、チャート上で非常に明白なスイングハイポイントまたはスイングローポイントにストップロスを設定します. 

洗練された暗号通貨トレーダーはこれを知っており、ストップロスをトリガーするためにこれらのキーポイントを介して価格を送信しようとすることがよくあります. 

彼らが成功した場合、彼らはしばしば スクイーズをトリガーします その方向に頭皮取引をするか、流動性を使って反対方向のポジションを埋めることで利益を得ることができます.

狩りをやめないように, しない チャート上の明らかなスイングポイントでストップロスを設定します。代わりに、ストップをスイングポイントの少し上（ショートの場合）または下（ロングの場合）に設定します。または、ストップロスに末尾のATRを使用することもできます.

価格圧縮を探す 

市場は圧縮のサイクルから拡大のサイクルに移行します. 

市場が縮小すると、大手トレーダーはしばしばポジションを埋め、多くの「エネルギー」が非常に狭い範囲で市場に集中します。市場がその範囲を離れると、このすべてのエネルギーが春のように放出され、その結果、市場が拡大し、多くの場合、トレンドが発生します。.

したがって、強力な取引のヒントは、価格圧縮のこれらの領域を探し、その後のトレンドに乗るためにいずれかの方向にブレイクアウトを取引することです.

今、あなたは疑問に思うかもしれません：価格圧縮の領域をどのように特定できますか?

いくつかのアプローチがあります。最も簡単な方法は、「ろうそくの中日足チャートの」、前のろうそくの高値と安値が現在のろうそくを完全に飲み込むパターン.

トレーダーは、次のような従来のボラティリティ指標を利用することもできます。 ボリンジャーバンド または ドンチャンチャンネル, インジケーターの高値と安値の間の狭い範囲は価格の圧縮を示します.

BitMEXの資金調達に注目してください

のようなデリバティブ取引所について BitmexまたはDeribit, 資金調達は、ロングとショートの間で交換される料金です。この手数料は取引所自体には支払われません.

ザ・ 資金調達手数料 は、取引所の価格が、スポット取引所の複合体の市場価格を通じて計算された価格である、基礎となる「インデックス価格」からどれだけ逸脱しているかに基づいています。.

価格がインデックス価格を下回っている場合、資金調達は一般的にマイナスになります。つまり、ショートはロングを支払います。一方、価格がインデックス価格を上回っている場合、資金調達は通常プラスになります。つまり、ロングはショートを支払っています。.

したがって、資金調達は、市場のどちら側がより積極的な立場を取っているかを判断するために使用できます.

たとえば、資金調達がマイナスの場合、ショートがかなりのレバレッジで積み重なっていると推測できます。これにより、現在のレベルでのショートはあまり面白くなくなりますが、ショートスクイズの可能性があるため、マイナスの資金調達が続きます。.

とはいえ、BitMEXの資金調達は価格予測ではないことに注意することが重要ですが、トレーダーが方向性バイアスを形成することは非常に効果的な統計です。.

トレンドの逆転を予測しようとしないでください

「市場は、溶剤を維持できるよりも長く、不合理なままでいる可能性があります」は、ウォール街の有名な知恵です。しばらくの間暗号通貨を取引した個人は、その傾向を知っています 通常はずっと長持ちします 誰もが期待するよりも.

したがって、暗号通貨取引を開始する前に、高くなっているものは通常高くなり続け、低くなっているものは通常下がり続けることを覚えておいてください.

実際、株式市場では、もっぱら 史上最高の株を買う, バイアンドホールドのポートフォリオよりも優れています.

したがって、次に落下するナイフを捕まえてコインのトレンドの変化を予測しようとするときは、トレンドに従う方がより有益であることを知っておいてください。高く買って高く売るか、低く売って低く買い戻す.

あなたのエッジを定量化する

最も過小評価されている暗号通貨のヒントの1つは、トレーディングエッジを定量化することです。トレーダーのごく一部だけが取引を開始する前にこれを行い、それはあなたに彼らよりも大きな利点を与えます.

デイトレードでも、暗号通貨のスイングトレードでも、投資するだけでも、実績のある戦略を立てることが重要です.

あなたが暗号通貨取引を開くときはいつでも、あなたは何年も取引している、または自動化された戦略でボットを実行している他の何千ものトレーダーと競争しています。単純な取引のヒントはこれらの人々に勝つには十分ではありません、あなたはあなたの戦略を裏付けるために統計が必要です.

トレーディングエッジを定量化することを計画している場合、2つの主なオプションがあります.

簡単な解決策は、スプレッドシートを開き、過去の暗号通貨チャートを手動で調べながら、取引を閉じたときに行ったであろうすべての取引と結果を書き留めることです。.

ただし、このアプローチは非常に時間がかかるだけでなく、バ​​イアスがかかる傾向があります。.

より良いオプションは、次のようなプログラミング言語を学ぶことです。 Pinescript またはPythonを使用して、自動バックテストを実行します. 

そうすることで、エクイティカーブ、最大ドローダウン、シャープレシオなどの戦略に関する非常に正確な統計が得られます。.

さらに、暗号取引システムをコードに変換した後は、取引ボットとして完全に自動化することを妨げるものは何もありません。これはあなたの取引からバイアスを取り除くだけでなく、あなたが暗号取引の機会にはるかに速く反応することを可能にします.

とはいえ、テクニカル分析が手動で描かれたトレンドラインや非常に主観的な他のシステムなどの指標に基づいている場合、これを自動化しようとすると面倒になる可能性があることに注意してください.