Diferența dintre un comerciant neprofitabil sau ușor profitabil și un comerciant de criptocurrency extrem de profitabil, sunt adesea doar câteva modificări minime la mentalitatea și strategia comerciantului.

Acest ghid împărtășește 5 despre care s-a vorbit puțin sfaturi de tranzacționare cu criptomonede pentru a vă ridica la nivelul următor ca comerciant. În mod logic, acest articol nu este un sfat de tranzacționare sau de investiții și ar trebui să îl tratați doar ca material educațional.

Nu setați stop loss în puncte evidente

La momentul scrierii, peste 4 miliarde de dolari este tranzacționat pe Schimburi de marjă Bitcoin in fiecare zi. 

Aceasta înseamnă că Futures Bitcoin iar opțiunile sunt acum mult mai lichide decât piața spot subiacentă care este utilizată de produsele derivate pentru prețul lor la indice.

Dimensiunea simplă a schimburilor de instrumente financiare derivate Bitcoin, combinată cu faptul că majoritatea traderilor de pe aceste platforme utilizează un levier foarte ridicat, face relativ ușor pentru comercianții mari și fondurile speculative să împingă pe scurt prețul într-o anumită direcție și să provoace lichidări în cascadă..

Acest lucru face corect stop-loss plasarea o componentă crucială a fiecărei strategii de tranzacționare Bitcoin. Cei mai mulți comercianți cu amănuntul și-au stabilit stop-loss-urile în puncte foarte evidente în poziția ridicată sau în punctele scăzute din grafic. 

Comercianții sofisticati de criptomonede știu acest lucru și deseori vor încerca să trimită prețul prin aceste puncte cheie pentru a declanșa stop-loss. 

Dacă au succes, deseori declanșează o stoarcere că pot profita fie prin tranzacționarea scalpului în acea direcție, fie prin utilizarea lichidității pentru a ocupa o poziție în direcția opusă.

Pentru a evita oprirea vânatului, nu face setați stop-loss-ul dvs. în punctele de oscilare evidente din grafic. În schimb, setați opritorul ușor deasupra punctului de oscilație (dacă este scurtat) sau sub (dacă dor). Alternativ, puteți utiliza, de asemenea, un ATR final pentru stop-loss.

Căutați o compresie a prețului 

Piețele trec de la cicluri de compresie la cicluri de expansiune. 

Când piața se comprimă, marii comercianți își ocupă adesea pozițiile și o mulțime de „energie” se concentrează pe piață într-un interval foarte restrâns. Odată ce piața părăsește acest interval, toată această energie este eliberată asemănătoare unui izvor, ceea ce are ca rezultat expansiunea pieței și, de mai multe ori, o tendință.

Prin urmare, un sfat puternic de tranzacționare este să căutați aceste zone de compresie a prețurilor și apoi să tranzacționați o rupere în ambele direcții, într-un efort de a parcurge tendința ulterioară..

Acum vă puteți întreba: cum puteți identifica domeniile de comprimare a prețurilor?

Există câteva abordări. Cel mai simplu este căutând „în interiorul lumânărilor”În diagrama zilnică, un model în care înălțimea și în josul lumânării anterioare înghite complet lumânarea curentă.

Comercianții pot folosi, de asemenea, indicatori de volatilitate mai tradiționali, cum ar fi Trupe Bollinger sau Canale Donchian, unde o gamă strânsă între citirile mari și cele mai mici ale indicatorului indică o compresie a prețului.

Fii cu ochii pe finanțarea BitMEX

Pe schimburi de instrumente derivate precum Bitmex sau Deribit, finanțarea este o taxă care se schimbă între lungi și scurte. Această taxă nu este plătită la bursa în sine.

taxa de finanțare se bazează pe cât de mult s-a deviat prețul la bursă de la „Prețul index”, care este un preț calculat prin prețul de piață al unui compozit de schimburi la vedere.

Dacă prețul este sub prețul indicelui, finanțarea devine în general negativă, ceea ce înseamnă că pantalonii scurți plătesc mult. Pe de altă parte, dacă prețul este peste prețul indicelui, finanțarea devine de obicei pozitivă, ceea ce înseamnă că tânjii plătesc pantaloni scurți.

Prin urmare, finanțarea poate fi utilizată pentru a evalua ce parte a pieței a luat poziții mai agresive.

De exemplu, dacă finanțarea este negativă, putem deduce că pantalonii scurți s-au îngrămădit cu o pârghie semnificativă. Acest lucru ar face ca scurtcircuitarea la nivelurile actuale să fie mai puțin interesantă, în timp ce finanțarea negativă persistă, datorită posibilității unei scurte reduceri.

Acestea fiind spuse, este important de reținut că finanțarea BitMEX NU este un predictor de preț, dar este o statistică foarte eficientă pentru comercianți să formeze o tendință direcțională.

Nu încercați să prevedeți inversarea tendințelor

„Piețele pot rămâne iraționale, mai mult decât puteți rămâne solvabile”, este faimoasa înțelepciune de pe Wall Street. Persoanele care au tranzacționat criptomonede de ceva timp, știu aceste tendințe de obicei durează mult mai mult decât se așteaptă toată lumea.

Prin urmare, înainte de a deschide orice tranzacție cu criptomonede, rețineți că ceea ce a mers mai sus va continua, de obicei, să meargă mai sus, iar ceea ce a fost mai scăzut, va continua să scadă.

De fapt, în bursă, exclusiv cumpărând acțiuni care sunt la un nivel istoric, depășește un portofoliu de cumpărare și păstrare.

Așadar, data viitoare când încercați să prindeți un cuțit care cade și să prevedeți schimbarea tendinței unei monede, trebuie doar să știți că este mai profitabil să urmați tendința. Cumpărați mare și vindeți mai mult, sau vindeți scăzut și cumpărați mai jos.

Cuantificați-vă avantajul

Unul dintre cele mai subevaluate sfaturi despre criptocurrency este cuantificarea avantajului dvs. de tranzacționare. Doar o mică parte din comercianți fac acest lucru înainte de a începe tranzacționarea și vă va oferi un avantaj semnificativ față de ei.

Fie că tranzacționați zilnic, faceți tranzacții swing cu criptomonede sau pur și simplu investiți, este esențial să aveți o strategie cu un avantaj dovedit.

Ori de câte ori deschideți o tranzacție cu criptomonede, concurați împotriva altor mii de traderi care tranzacționează de ani de zile sau care rulează roboți cu o strategie automată. Sfaturile simple de tranzacționare nu sunt suficiente pentru a câștiga împotriva acestor persoane, aveți nevoie de statistici pentru a vă sprijini strategia.

Dacă intenționați să vă cuantificați avantajul de tranzacționare, aveți două opțiuni principale.

Soluția simplă este să deschideți o foaie de calcul și să parcurgeți manual graficele anterioare ale criptomonedelor în timp ce scrieți toate tranzacțiile pe care le-ați fi luat atunci când ați fi închis tranzacțiile și rezultatele.

Cu toate acestea, această abordare nu este doar foarte consumatoare de timp, ci și foarte predispusă la prejudecăți.

Opțiunea mai bună este să înveți un limbaj de programare de genul Pinescript sau Python și rulați un backtest automat. 

Acest lucru vă va oferi statistici foarte precise despre strategia dvs., cum ar fi curba capitalului propriu, tragerea maximă, raportul Sharpe și multe altele.

Mai mult, după ce v-ați transformat sistemul dvs. de tranzacționare criptografică în cod, nimic nu vă împiedică acum să îl automatizați complet ca bot de tranzacționare. Acest lucru nu numai că elimină prejudecățile din tranzacționare, dar vă permite, de asemenea, să reacționați mult mai rapid la oportunitățile de tranzacționare criptografice.

Acestea fiind spuse, rețineți că, dacă analiza dvs. tehnică se bazează pe indicatori precum linii de tendință desenate manual sau alte sisteme care sunt foarte subiective, poate fi dificil să încercați să automatizați acest lucru.