Автор Тайлер Д. Коутс / @Sawcruhteez

Содержимое, включенное в эту статью, не предназначено как финансовый совет. Он был написан, чтобы объяснить преимущества использования технических индикаторов для извлечения выгоды из трендовых рынков, а также для управления рисками. Таким образом, было очень важно сравнить изложенный подход с наиболее распространенной альтернативой. Я больше не являюсь лицензированным финансовым консультантом, и даже если бы я был таким, мое мнение не должно истолковываться как факты. Те, кто решает приобрести EMASAR и / или действовать в соответствии с сигналами на основании информации в этой статье, делают это на свой страх и риск. Прошлые результаты не подразумевают и не гарантируют результатов в будущем. Более того, большинство людей потеряют деньги даже при использовании прибыльной системы, потому что активно инвестировать и / или торговать чрезвычайно сложно..

EMASAR (произносится как EMMA-SAR) – комплексный индикатор с уникальными настройками для инвесторов и трейдеров. Его можно использовать для определения трендов, входов сигналов, а также для установки и отслеживания стоп-лоссов. Его также можно использовать для определения размера позиции и исчерпания сигнала. Сигналы получены из закона средних чисел, консенсуса Тайлера Дженкса и параболического SAR Уэллса Уайлдера. EMASAR – очень объективная система, полностью основанная на алгебре..

Первоначально он был разработан для получения прибыли от параболических запусков, особенно в криптографии. Он отлично справляется с этой задачей, а также хорошо работает на линейных рынках. Режим инвестора предназначен для извлечения выгоды из тренда и, как и большинство (всех?) Инструментов следования за трендом, ему будет сложно подавать прибыльные сигналы, когда рынок застревает в диапазоне. Режим трейдера – единственный найденный мною индикатор, который стабильно приносит прибыль как на трендовых, так и на ранжированных рынках..

Биткойн-сигналы: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Биткойн-сигналы 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

Сигналы ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

Сигналы ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&Сигналы P: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

EMASAR Investor Mode

Режим инвестора предпочтителен для более высоких таймфреймов и предназначен для людей с более длинными временными горизонтами, например тех, кто в первую очередь интересуется управлением IRA / 401K или хеджированием ходла. Большинство людей думают, что единственный способ инвестировать – это покупать и удерживать. На самом деле это только один из многих способов инвестирования и далеко не самый эффективный. Пассивное инвестирование – самая базовая и распространенная стратегия, и этот подход можно превзойти, если активно инвестировать..

Закон средних чисел говорит нам, что то, что идет вверх, должно вернуться назад. Долгосрочное инвестирование должно быть прекрасным балансом между поддержанием риска на бычьих рынках без потери большей части, если не всей прибыли на медвежьих рынках. Однако подавляющее большинство финансовых консультантов знают только одно: покупать и держать диверсифицированный портфель до тех пор, пока клиент не будет готов выйти на пенсию. Практически никто из них не посоветует продавать или хеджировать, когда бычий рынок превращается в медвежий или когда доходность чрезмерно раздувается. Вместо этого их единственный инструмент для управления рисками – это предложить минимизировать подверженность волатильным активам за 5-15 лет до выхода на пенсию. Более того, их единственный инструмент для получения прибыли полностью зависит от возраста, который полностью игнорирует основные рыночные условия. Текущая ставка за эту услугу составляет 1% + от стоимости счета в год. Как бывший лицензированный финансовый консультант, я на собственном опыте убедился в необходимой компетенции и методах, которым меня учат..

Эту прибыль можно легко превзойти, купив и удерживая индексный фонд без нагрузки. Это приведет к экономии / увеличению комиссии, а также часто предлагает более широкую диверсификацию. Риск может быть уменьшен примерно за десять лет до выхода на пенсию путем перехода на фиксированный индексированный аннуитет, который предлагает разумную возможность преодолеть инфляцию без каких-либо комиссий или рыночного риска. Любой желающий может покупать и удерживать до определенного возраста, не устанавливая стоп-лосс, и любой может подать документы на пролонгацию. Консультация налогового специалиста необходима, но это не обязательно, когда речь идет о обычном финансовом консультанте..

Последовательная покупка и хранение (как и большинство из них на своих пенсионных счетах) также называется усреднением долларовых затрат. Это эффективный подход для тех, кто не способен постоянно придерживаться технической или фундаментальной системы, при этом должным образом управляя рисками. Тем не менее, пожалуйста, не путайте это с подходом с защитой от дурака, во что многие заставят вас поверить. Все еще очень большая ставка на то, что рынок (-ы) вырастет в течение определенного периода времени, будь то акции, биткойны, золото или детские шапочки..

Я считаю, что можно постоянно побеждать подход «покупай и держи», делая ставки по тренду (несмотря на налоговые последствия). Если все будет сделано эффективно, это приведет к покупкам на ранних стадиях бычьего рынка, к полному выходу на ранних стадиях медвежьего рынка, а затем к повторному входу на ранних стадиях следующего бычьего рынка. Лучший подход, который я нашел, – это EMASAR..

Как и в случае с любой другой технической системой, будут моменты, когда это потребует обратной покупки по более высокой цене или продажи по более низкой цене, но потери должны быть приемлемыми, поскольку они позволят нам эффективно управлять рисками, когда рынок находится в уязвимом положении. . Кроме того, среднее вознаграждение должно быть намного больше, чем риск. В биткойнах соотношение вознаграждения к риску 4-часовых сигналов EMASAR за последние 4 года в среднем составляло 5,55: 1..

Для того, чтобы постоянно обыгрывать рынок, требуется тонкий баланс между коэффициентом выигрыша (среднее соотношение выигрышей и проигрышей) и соотношением риска и прибыли (средний проигрыш по сравнению со средним выигрышем). В общем, помощь одному приводит к нежелательным последствиям – причинению вреда другому. Системы с соотношением вознаграждения к риску более 3: 1 обычно имеют процент страйков ниже 50%. Это разумно, пока чистый дисбаланс в пользу. Если 60% входов теряют 1 доллар, а 40% входов выигрывают 3 доллара, то мы должны ожидать получения положительной прибыли за десять сделок..

Очень редко система сочетает процент страйков 50% + с соотношением вознаграждения к риску, равным 3: 1 или лучше. Это очень востребованные системы, и они единственные, которые я бы использовал, чтобы рискнуть своим собственным капиталом. Мне известны только четыре комплексные системы, которые подпадают под эту категорию: классические графические паттерны, облако Ишимоку, Consensio и EMASAR. У меня обширный опыт работы с каждым из них, и, основываясь на моем исследовании / опыте, последний находится в отдельной лиге с показателем страйков выше 60% и средним соотношением вознаграждения к риску лучше, чем 5: 1..

В результате EMASAR является наиболее эффективным инструментом, который я нашел для определения тренда, а также для сигнализации входов и выходов. Режим инвестора никогда не будет фиксировать точные вершины или основания, но он будет последовательно извлекать выгоду из 80% – 90% тенденций, которые происходят на криптовалютных и традиционных рынках. Кроме того, он будет постоянно избегать ловушек, которые так распространены на рынках с относительно небольшой капитализацией (например, Биткойн)..

Сигналы наглядно и просто проиллюстрированы на графике. Режим инвестора четко укажет, когда и где покупать или продавать. Для сигналов могут быть установлены оповещения, что означает, что можно эффективно управлять позициями без необходимости постоянно отслеживать графики или новости на ежедневной основе. Фактически, чрезмерная привязанность к рынку (-ам) / позиции (-ям) может быть контрпродуктивной и часто затрудняет соблюдение сигналов..

Цель – быть прилежным, но не привязанным. Для режима инвестора требуется способность выполнять сигналы в течение 24 часов, а 4-часовой график в среднем будет предоставлять только 1 сигнал каждые 6 недель. Поэтому требуется осмотрительность при управлении предупреждениями и своевременном выполнении сигналов. Если вы управляете долгими инвестициями, проводя на рынке более 15-30 минут в день, вы рискуете чрезмерно привязаться к нему..

Сигналы в режиме инвестора ясны / просты, но их выполнение в реальном времени окажется противоположным. Управлять деньгами чрезвычайно сложно, и это в первую очередь результат наших когнитивных предубеждений, а также нашей врожденной склонности к страху и жадности..

Возможно, лучшая часть предупреждений заключается в том, что они позволяют относительно легко запрограммировать сигналы в бота с помощью веб-перехватчиков Trading View. Требуется только план Pro, который является самым дешевым платным вариантом. Те, кто не в состоянии эффективно выполнять сигналы, управляя рисками, могут счесть это своим лучшим вариантом..

В режиме инвестора также будет указана точная сумма для входа на основе предполагаемого риска сигнала и параметров банкролла / риска, которые можно настроить в настройках. Два процента – это максимальный риск, который следует использовать, что подразумевает незначительное кредитное плечо или его полное отсутствие (в зависимости от таймфрейма и настройки). Это также может отображаться в режиме трейдера..

EMASAR Investor Mode не требует предварительного опыта инвестирования или торговли. Он будет сигнализировать, когда входить и выходить, а также точно, сколько входить. Существуют также сигналы для короткой позиции во время медвежьих рынков, и люди, которые чувствуют себя комфортно в короткой продаже, обнаружат, что эти сигналы могут быть такими же эффективными, как и сигналы покупки . Стоимость составляет 500 долларов в год, и это будет включать доступ к режиму трейдера до конца 2020 года. Ожидается, что сам по себе режим инвестора будет постоянно превосходить подход покупки и удержания как на бычьем, так и на медвежьем рынках *..

EMASAR режим трейдера

Бета-версия режима трейдера была выпущена 24 мая, и в настоящее время она доступна только лицам, имеющим доступ к режиму инвестора. На мой взгляд, это самый мощный инструмент управления капиталом. Как создатель я очень предвзят, но я не делаю этого заявления легкомысленно. Он обеспечивает наилучшее сочетание риска: вознаграждения и страйка, о котором я знаю, и это единственный обнаруженный мною индикатор, который будет постоянно давать прибыльные сигналы как на трендовых, так и на ранжированных рынках. Также имеется уникальный встроенный индикатор истощения, который является наиболее эффективным из имеющихся у меня инструментов для упреждающего определения разворотов (см. График истощения ниже). Кроме того, он определяет критические уровни горизонтального сопротивления / поддержки, которые чрезвычайно эффективны для обеспечения целей, фиксации прибыли и повторного входа (см. График горизонтальных колебаний ниже). В сочетании с остальной частью EMASAR горизонтальные линии также очень эффективны для различения реальных разворотов и ложных пробоев. Кроме того, он одинаково эффективен для всех активов и всех таймфреймов от 5 секунд до 1 недели (при условии наличия достаточной истории)..

Режим инвестора сигнализирует только о прорывах (реальных или поддельных). Он никогда не поймает точные вершины или основания, но он также не упустит основные тенденции из-за формулы, используемой для генерации сигналов. Режим трейдера предназначен для входа во время коррекции встречного тренда (покупка на спадах на бычьих рынках или отскок коротких позиций на медвежьих рынках), а затем быстрого получения прибыли перед поиском возможностей для повторного входа. Очень важно понимать, что в режиме трейдера существует риск пропустить важные движения, когда цена корректируется, не входя в зону покупки или продажи (см. Режим трейдера S.&Диаграмма P ниже). Это не будет обычным явлением, но может случиться и произойдет. Компромисс заключается в том, что в режиме трейдера можно поймать вершины / основания (см. Графики биткойнов в режиме трейдера ниже), что обеспечивает еще больший риск: вознаграждение, чем в режиме инвестора, и, что удивительно, не обязательно снижает процент страйков (статистика будет зависеть от используемых правил, есть десятки эффективных подходов к Trader Mode).

Режим инвестора требует относительно небольшого времени для управления позициями, потому что сигналы редки. Это также не требует всестороннего опыта в техническом анализе. И наоборот, режим трейдера требует тщательного управления позициями на ежедневной или поминутной основе (в зависимости от таймфрейма). Сильный опыт в техническом анализе не требуется, если пользователь понимает управление рисками, однако даже лицам с обширным опытом торговли потребуется значительное количество времени, чтобы изучить уникальные зоны и то, что они сигнализируют (~ 2 – 4 часа). Тем, кто хочет выйти за рамки основ, нужно будет потратить гораздо больше времени на изучение продвинутых концепций (от 50 до 100+ часов)..

Я сам сильно предпочитаю режим трейдера, и это то, что я использую для торговли на моем личном счете. Однако предпочтительный подход будет отличаться в зависимости от целей и доступности. Тем, кто не хочет или не может каждый день часами управлять должностями, лучше всего подойдет режим инвестора. То же самое для людей, которые предпочитают входить во время прорывов, а не коррекций. С другой стороны, я уверен, что те, кто потратит время / энергию на изучение режима трейдера, сочтут его одним из, если не самым эффективным, доступным индикатором..

Диаграммы

Режим инвестора

Сигналы биткойн-инвесторов: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Сигналы биткойн-инвестора 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

Сигналы для инвесторов ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

Сигналы для инвесторов ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&Сигналы для инвесторов P 500: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Режим трейдера

Условия: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /

Бычий тренд: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /

Медвежий тренд: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /

Чистилище: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /

Истощение: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /

Горизонтали: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /

Последние сигналы биткойн-трейдеров (4 часа): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /

Последние сигналы биткойн-трейдеров (5 мин.): Https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /

*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /

Недавние&P Пропущенные сигналы трейдера (15 мин.): Https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /

*Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов

Автор Тайлер Д. Коутс / @Sawcruhteez